| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 782.00 | 18 907.00 | 124 875.00 | 143 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 380.00 | 20 015.00 | 255 365.00 | 275 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 911.00 | 70 728.00 | 524 183.00 | 594 911.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 405 581.00 | | 405 581.00 | 405 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 592.00 | 70 728.00 | 959 864.00 | 1 030 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 972.00 | 90 743.00 | 1 215 229.00 | 1 305 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 059.00 | 110 941.00 | | 124 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 581.00 | 138 119.00 | | 134 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 478 640.00 | 469 059.00 | | 478 640.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 111.00 | 32 337.00 | | 24 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 111.00 | 32 337.00 | | 24 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 78 097.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 768.00 | 223 445.00 | | 301 768.00 |
EA Autres dettes | 15 869.00 | 10 705.00 | | 15 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 051.00 | 233 654.00 | | 225 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 478.00 | 545 901.00 | | 712 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 229.00 | 1 047 297.00 | | 1 215 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 228.00 | 545 901.00 | | 641 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
FG Production vendue services | 1 419 040.00 | | 1 419 040.00 | 1 419 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 786.00 | | 1 444 786.00 | 1 444 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 111.00 | |
GE Autres charges | | | 156 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | 52 442.00 | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 610.00 | 1 392 955.00 | | 1 491 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 029.00 | 1 254 836.00 | | 1 357 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 581.00 | 138 119.00 | | 134 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 4 225.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 161.00 | 8 810.00 | 84 956.00 | 96 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 246.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 299.00 | 8 564.00 | 84 956.00 | 95 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 337.00 | 24 111.00 | 32 337.00 | 32 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 337.00 | 24 111.00 | 32 337.00 | 32 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 111.00 | 32 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 594 911.00 | 594 911.00 | | 594 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 011.00 | 625 011.00 | | 625 011.00 |