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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 461.00 | 32 562.00 | 28 899.00 | 61 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 38 654.00 | 41 237.00 | 79 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 519.00 | 71 216.00 | 166 303.00 | 237 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 821.00 | 56 719.00 | 209 102.00 | 265 821.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
CF Disponibilités | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 804.00 | 56 719.00 | 495 086.00 | 551 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 323.00 | 127 934.00 | 661 389.00 | 789 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DG Autres réserves | 50 221.00 | 40 645.00 | | 50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 515.00 | 69 002.00 | | 100 515.00 |
DL TOTAL (I) | 252 859.00 | 211 771.00 | | 252 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 497.00 | 17 014.00 | | 45 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 30 623.00 | | 99 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 373.00 | 104 757.00 | | 123 373.00 |
EA Autres dettes | 127 865.00 | 146 296.00 | | 127 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 898.00 | 6 524.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 530.00 | 305 418.00 | | 408 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 389.00 | 517 189.00 | | 661 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 910.00 | | 57 650.00 | 185 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 237 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 141 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 742.00 | | 57 650.00 | 89 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 23 160.00 | 6 041.00 | 54 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 23 160.00 | 6 041.00 | 54 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 437.00 | 835.00 | 1 553.00 | 57 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 437.00 | 835.00 | 1 553.00 | 57 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 437.00 | 835.00 | 1 553.00 | 57 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 197 982.00 | | | 197 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 544.00 | 21 183.00 | 22 361.00 | 43 544.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 783.00 | 313 085.00 | 4 698.00 | 317 783.00 |
VW T.V.A. | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 530.00 | 386 169.00 | 22 361.00 | 408 530.00 |