| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 495.00 | 34 942.00 | 18 552.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 18 804.00 | 8 488.00 | 27 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 372.00 | 53 747.00 | 135 626.00 | 189 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 782.00 | 4 202.00 | 163 580.00 | 167 782.00 |
BZ Autres créances | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CF Disponibilités | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 183.00 | 4 202.00 | 485 981.00 | 490 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 555.00 | 57 949.00 | 621 606.00 | 679 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 383.00 | 51 230.00 | | 52 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 660.00 | 45 770.00 | | 101 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DG Autres réserves | 90 734.00 | 48 276.00 | | 90 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 42 457.00 | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 285 806.00 | 192 857.00 | | 285 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 22 361.00 | | 5 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 246.00 | 204.00 | | 105 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 110 503.00 | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 105.00 | 122 400.00 | | 160 105.00 |
EA Autres dettes | | 223 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 185.00 | 9 519.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 800.00 | 487 992.00 | | 335 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 606.00 | 685 848.00 | | 621 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 835.00 | | 755 835.00 | 755 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 835.00 | | 755 835.00 | 755 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 34 457.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 143.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 19 506.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | 14 951.00 | | -2 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 498.00 | 12 918.00 | | 10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 8 183.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 171.00 | 846 189.00 | | 876 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 264.00 | 803 732.00 | | 840 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 906.00 | 42 457.00 | | 35 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 390.00 | -311.00 | 21 033.00 | 172 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 17 115.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 741.00 | 189 372.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 80 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 695.00 | | 4 833.00 | 76 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | -311.00 | 16 200.00 | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 195.00 | 9 292.00 | 741.00 | 45 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 195.00 | 9 292.00 | 741.00 | 45 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | | 5 000.00 | 9 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 664.00 | 276 548.00 | 17 115.00 | 293 664.00 |
VW T.V.A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |