| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 495.00 | 39 040.00 | 14 455.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 20 929.00 | 9 828.00 | 30 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 746.00 | 59 969.00 | 124 777.00 | 184 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 260.00 | 3 857.00 | 74 403.00 | 78 260.00 |
BZ Autres créances | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 290.00 | 3 857.00 | 359 433.00 | 363 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 036.00 | 63 825.00 | 484 211.00 | 548 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 101 660.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | 5 123.00 | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 91 989.00 | 90 734.00 | | 91 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 575.00 | 35 906.00 | | 116 575.00 |
DL TOTAL (I) | 266 185.00 | 285 806.00 | | 266 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 5 611.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 105 246.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 35 653.00 | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 179.00 | 160 105.00 | | 138 179.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 284.00 | 29 185.00 | | 44 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 025.00 | 335 800.00 | | 218 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 211.00 | 621 606.00 | | 484 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 430.00 | | 759 430.00 | 759 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 430.00 | | 759 430.00 | 759 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 1 113.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 113.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 2 385.00 | | 3 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 3 789.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -2 676.00 | | -2 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 058.00 | 10 498.00 | | 10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 874.00 | 5 761.00 | | 39 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 120.00 | 876 171.00 | | 760 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 545.00 | 840 264.00 | | 643 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 575.00 | 35 906.00 | | 116 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 797.00 | 1 401.00 | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 372.00 | | 7 364.00 | 189 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | | 7 354.00 | 80 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | 10.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 747.00 | 10 112.00 | 3 890.00 | 53 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 747.00 | 10 112.00 | 3 890.00 | 53 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | | 345.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 345.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 345.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 479.00 | 159 454.00 | 9 025.00 | 168 479.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |