| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 495.00 | 42 180.00 | 11 315.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | 10 428.00 | 7 872.00 | 18 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 674.00 | 52 608.00 | 120 066.00 | 172 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 621.00 | 1 744.00 | 96 877.00 | 98 621.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CF Disponibilités | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 049.00 | 1 744.00 | 429 305.00 | 431 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 722.00 | 54 352.00 | 549 371.00 | 603 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 93 321.00 | 91 989.00 | | 93 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 548.00 | 116 575.00 | | 186 548.00 |
DL TOTAL (I) | 337 490.00 | 266 185.00 | | 337 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 1 338.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812.00 | 7 265.00 | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 21 187.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 075.00 | 138 179.00 | | 129 075.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 5 773.00 | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 877.00 | 44 284.00 | | 28 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 880.00 | 218 025.00 | | 211 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 371.00 | 484 211.00 | | 549 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 474.00 | | 840 474.00 | 840 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 474.00 | | 840 474.00 | 840 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 133.00 | | 8 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | 133.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 3 025.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 3 025.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -2 891.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 912.00 | 10 058.00 | | 12 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 39 874.00 | | 55 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 102.00 | 760 120.00 | | 916 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 554.00 | 643 545.00 | | 729 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 548.00 | 116 575.00 | | 186 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | 2 797.00 | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 746.00 | | 5 307.00 | 184 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 379.00 | 172 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 71 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 251.00 | | 4 922.00 | 84 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 385.00 | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 969.00 | 7 847.00 | 15 208.00 | 59 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | 7 847.00 | 15 208.00 | 59 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | 1 744.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 1 744.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | 1 744.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 408.00 | 158 998.00 | 9 410.00 | 168 408.00 |
VW T.V.A. | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |