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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 495.00 | 30 845.00 | 22 650.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 14 351.00 | 8 849.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 390.00 | 45 195.00 | 127 195.00 | 172 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 492.00 | 4 202.00 | 229 290.00 | 233 492.00 |
BZ Autres créances | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CF Disponibilités | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 856.00 | 4 202.00 | 558 654.00 | 562 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 246.00 | 49 397.00 | 685 848.00 | 735 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DG Autres réserves | 48 276.00 | 50 221.00 | | 48 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | 100 515.00 | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 192 857.00 | 252 859.00 | | 192 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 361.00 | 45 497.00 | | 22 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 99 694.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | 123 373.00 | | 122 400.00 |
EA Autres dettes | 223 005.00 | 127 865.00 | | 223 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 519.00 | 11 898.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 992.00 | 408 530.00 | | 487 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 848.00 | 661 389.00 | | 685 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 594.00 | | 746 594.00 | 746 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 594.00 | | 746 594.00 | 746 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 918.00 | 5 869.00 | | 12 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 40 055.00 | | 8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 189.00 | 779 761.00 | | 846 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 732.00 | 679 246.00 | | 803 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 457.00 | 100 515.00 | | 42 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 005.00 | | | 223 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 519.00 | 332 293.00 | | 336 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 992.00 | | | 487 992.00 |