| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 53 495.00 | 44 842.00 | 8 653.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 13 223.00 | 3 493.00 | 16 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 790.00 | 58 065.00 | 111 725.00 | 169 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 146.00 | | 426 146.00 | 426 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 936.00 | 58 065.00 | 537 871.00 | 595 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 93 385.00 | 93 321.00 | | 93 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 251.00 | 186 548.00 | | 179 251.00 |
DL TOTAL (I) | 330 258.00 | 337 490.00 | | 330 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 130.00 | | | 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 344.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 24 812.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 27 807.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 199.00 | 129 075.00 | | 162 199.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 965.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 737.00 | 28 877.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 483.00 | 211 880.00 | | 207 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 871.00 | 549 371.00 | | 537 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 285.00 | | 916 285.00 | 916 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 285.00 | | 916 285.00 | 916 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 8 996.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 8 996.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 6 930.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 9 101.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -105.00 | | -1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 574.00 | 12 912.00 | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 954.00 | 55 720.00 | | 47 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 847.00 | 916 102.00 | | 1 003 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 596.00 | 729 554.00 | | 824 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 251.00 | 186 548.00 | | 179 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | 2 784.00 | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 7 040.00 | 1 583.00 | 52 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | 7 040.00 | 1 583.00 | 52 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 768.00 | 283 768.00 | | 283 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 878.00 | 283 768.00 | 8 110.00 | 291 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |