| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
AP Constructions | 33 266.00 | 25 471.00 | 7 794.00 | 33 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 606.00 | 92 730.00 | 10 877.00 | 103 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 122.00 | 130 258.00 | 26 864.00 | 157 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 541.00 | 251 313.00 | 191 229.00 | 442 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BN En cours de production de biens | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CF Disponibilités | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 675.00 | 251 313.00 | 444 362.00 | 695 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 774.00 | 195 321.00 | | 186 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 116.00 | 51 453.00 | | 62 116.00 |
DL TOTAL (I) | 257 275.00 | 255 159.00 | | 257 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 376.00 | 22 414.00 | | 28 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 722.00 | 34 078.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 54 325.00 | | 56 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 340.00 | 93 439.00 | | 83 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 087.00 | 204 255.00 | | 187 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 362.00 | 459 414.00 | | 444 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 284.00 | 202 523.00 | | 166 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FD Production vendue biens | -2 357.00 | | -2 357.00 | -2 357.00 |
FG Production vendue services | 1 220 112.00 | | 1 220 112.00 | 1 220 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 488.00 | | 1 218 488.00 | 1 218 488.00 |
FM Production stockée | | | 3 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | 208.00 | | 8 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 492.00 | 68 875.00 | | 36 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 524.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 524.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | -524.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 230.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 285.00 | 1 261 531.00 | | 1 248 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 169.00 | 1 210 079.00 | | 1 186 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 116.00 | 51 453.00 | | 62 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 381.00 | | 12 398.00 | 436 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 428 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 293 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 956.00 | | 12 398.00 | 301 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 414.00 | 21 829.00 | 18 963.00 | 248 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 561.00 | 21 829.00 | 18 963.00 | 245 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 376.00 | 7 573.00 | 20 803.00 | 28 376.00 |
VI Groupe et associés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 087.00 | 166 284.00 | 20 803.00 | 187 087.00 |