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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 131 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 485 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 522.00 | 207 751.00 | | 221 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 314.00 | 73 770.00 | | 67 314.00 |
DL TOTAL (I) | 297 221.00 | 289 907.00 | | 297 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | 59 502.00 | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | 1 825.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 64 725.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 049.00 | 86 239.00 | | 76 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 360.00 | 212 293.00 | | 188 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 582.00 | 502 200.00 | | 485 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 709 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 329.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 505.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 505.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -505.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 22 002.00 | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 089.00 | 1 585 785.00 | | 1 735 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 774.00 | 1 512 014.00 | | 1 667 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 314.00 | 73 770.00 | | 67 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 761.00 | | 35 982.00 | 537 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 336.00 | | 35 982.00 | 403 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 826.00 | 35 567.00 | | 322 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 973.00 | 35 567.00 | | 319 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VB T. V. A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970.00 | 31 205.00 | 13 765.00 | 44 970.00 |
VI Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 360.00 | 174 595.00 | 13 765.00 | 188 360.00 |