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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
AP Constructions | 33 266.00 | 31 230.00 | 2 036.00 | 33 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 694.00 | 102 361.00 | 16 333.00 | 118 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 681.00 | 138 670.00 | 41 011.00 | 179 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 409.00 | 275 115.00 | 205 294.00 | 480 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BN En cours de production de biens | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 889.00 | | 317 889.00 | 317 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 297.00 | 275 115.00 | 523 183.00 | 798 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 278.00 | 188 891.00 | | 198 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 708.00 | 69 383.00 | | 120 708.00 |
DL TOTAL (I) | 327 371.00 | 266 659.00 | | 327 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 600.00 | 22 315.00 | | 49 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 12 124.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 79 329.00 | | 67 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | 58 637.00 | | 66 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 812.00 | 172 406.00 | | 195 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 183.00 | 439 064.00 | | 523 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 842.00 | 157 554.00 | | 163 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FD Production vendue biens | -4 395.00 | | -4 395.00 | -4 395.00 |
FG Production vendue services | 1 444 172.00 | | 1 444 172.00 | 1 444 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 951.00 | | 1 439 951.00 | 1 439 951.00 |
FM Production stockée | | | -6 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 13 153.00 | | 1 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 190.00 | 51 962.00 | | 46 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | -1 642.00 | | 9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 9 251.00 | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 946.00 | 1 323 449.00 | | 1 444 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 237.00 | 1 254 066.00 | | 1 324 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 708.00 | 69 383.00 | | 120 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 600.00 | | 42 116.00 | 441 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 466 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 331 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 175.00 | | 42 116.00 | 307 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 852.00 | 18 913.00 | 17 650.00 | 273 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 998.00 | 18 913.00 | 17 650.00 | 270 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 600.00 | 17 630.00 | 31 970.00 | 49 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 812.00 | 163 842.00 | 31 970.00 | 195 812.00 |