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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
AP Constructions | 33 266.00 | 28 679.00 | 4 587.00 | 33 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 442.00 | 97 899.00 | 12 543.00 | 110 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 467.00 | 144 420.00 | 19 047.00 | 163 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 722.00 | 273 852.00 | 181 871.00 | 455 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BN En cours de production de biens | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 194.00 | | 257 194.00 | 257 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 916.00 | 273 852.00 | 439 064.00 | 712 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 891.00 | 186 774.00 | | 188 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 383.00 | 62 116.00 | | 69 383.00 |
DL TOTAL (I) | 266 659.00 | 257 275.00 | | 266 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 28 376.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 18 722.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 329.00 | 56 650.00 | | 79 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | 83 340.00 | | 58 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 406.00 | 187 087.00 | | 172 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 064.00 | 444 362.00 | | 439 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 554.00 | 166 284.00 | | 157 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FD Production vendue biens | -5 928.00 | | -5 928.00 | -5 928.00 |
FG Production vendue services | 1 313 964.00 | | 1 313 964.00 | 1 313 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 459.00 | | 1 308 459.00 | 1 308 459.00 |
FM Production stockée | | | -388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 153.00 | 8 849.00 | | 13 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 962.00 | 36 492.00 | | 51 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 383.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 780.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 2 053.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 7 692.00 | | 9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 449.00 | 1 248 285.00 | | 1 323 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 066.00 | 1 186 169.00 | | 1 254 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 383.00 | 62 116.00 | | 69 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 419.00 | | 13 181.00 | 428 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 994.00 | | 13 181.00 | 293 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 280.00 | 22 572.00 | | 251 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 426.00 | 22 572.00 | | 248 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 315.00 | 7 463.00 | 14 852.00 | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 406.00 | 157 554.00 | 14 852.00 | 172 406.00 |