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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
AP Constructions | 33 266.00 | 32 622.00 | 643.00 | 33 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 712.00 | 108 345.00 | 12 367.00 | 120 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 517.00 | 147 288.00 | 87 228.00 | 234 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 482.00 | 291 110.00 | 246 373.00 | 537 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BN En cours de production de biens | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CF Disponibilités | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 567.00 | 291 110.00 | 492 458.00 | 783 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 986.00 | 198 278.00 | | 238 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 765.00 | 120 708.00 | | 28 765.00 |
DL TOTAL (I) | 276 136.00 | 327 371.00 | | 276 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 877.00 | 49 600.00 | | 81 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 12 673.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 67 187.00 | | 29 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | 66 351.00 | | 86 042.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 322.00 | 195 812.00 | | 216 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 458.00 | 523 183.00 | | 492 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 179.00 | 163 842.00 | | 162 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FD Production vendue biens | -2 565.00 | | -2 565.00 | -2 565.00 |
FG Production vendue services | 1 298 075.00 | | 1 298 075.00 | 1 298 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 902.00 | | 1 298 902.00 | 1 298 902.00 |
FM Production stockée | | | 50 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 1 901.00 | | 2 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 503.00 | 46 190.00 | | 54 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 9 460.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 9 460.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 9 460.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 27 058.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 869.00 | 1 444 946.00 | | 1 360 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 104.00 | 1 324 237.00 | | 1 332 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 765.00 | 120 708.00 | | 28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 066.00 | | 62 998.00 | 466 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 522 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 388 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 641.00 | | 62 998.00 | 331 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 115.00 | 22 240.00 | 6 245.00 | 275 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 261.00 | 22 240.00 | 6 245.00 | 272 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 877.00 | 27 734.00 | 54 143.00 | 81 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 322.00 | 162 179.00 | 54 143.00 | 216 322.00 |