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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 932.00 | 114 652.00 | 9 280.00 | 123 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 237.00 | 172 054.00 | 74 182.00 | 246 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 643.00 | 322 826.00 | 229 816.00 | 552 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 384.00 | | 272 384.00 | 272 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 027.00 | 322 826.00 | 502 200.00 | 825 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 751.00 | 238 986.00 | | 207 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 770.00 | 28 765.00 | | 73 770.00 |
DL TOTAL (I) | 289 907.00 | 276 136.00 | | 289 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 502.00 | 81 877.00 | | 59 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 3 245.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 29 333.00 | | 64 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 239.00 | 86 042.00 | | 86 239.00 |
EA Autres dettes | | 15 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 293.00 | 216 322.00 | | 212 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 200.00 | 492 458.00 | | 502 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 126.00 | 162 179.00 | | 178 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
FD Production vendue biens | -2 168.00 | | -2 168.00 | -2 168.00 |
FG Production vendue services | 1 657 881.00 | | 1 657 881.00 | 1 657 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 759.00 | | 1 664 759.00 | 1 664 759.00 |
FM Production stockée | | | -102 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 716.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 764.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 764.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 3 819.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 5 211.00 | | 22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 785.00 | 1 360 868.00 | | 1 585 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 014.00 | 1 332 103.00 | | 1 512 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 770.00 | 28 765.00 | | 73 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 820.00 | | 14 941.00 | 522 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 395.00 | | 14 941.00 | 388 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 110.00 | 31 717.00 | | 291 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 256.00 | 31 717.00 | | 288 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 503.00 | 25 335.00 | 34 168.00 | 59 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 294.00 | 178 126.00 | 34 168.00 | 212 294.00 |