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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 967.00 | 1 108.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 101.00 | 56 413.00 | 31 687.00 | 88 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 211.00 | 39 974.00 | 16 237.00 | 56 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 195.00 | 99 355.00 | 83 840.00 | 183 195.00 |
BT Marchandises | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 303.00 | 8 312.00 | 168 991.00 | 177 303.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 991.00 | 8 312.00 | 497 679.00 | 505 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 186.00 | 107 667.00 | 581 519.00 | 689 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
DH Report à nouveau | -18 523.00 | | | -18 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 075.00 | -18 523.00 | | 49 075.00 |
DL TOTAL (I) | 295 734.00 | 246 659.00 | | 295 734.00 |
DP Provisions pour risques | 16 159.00 | 19 453.00 | | 16 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 159.00 | 19 453.00 | | 16 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | 113 780.00 | | 28 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 7 127.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 119 814.00 | | 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | 52 901.00 | | 67 732.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 105.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 627.00 | 294 726.00 | | 269 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 519.00 | 560 837.00 | | 581 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 451.00 | 270 725.00 | | 252 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 82 774.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 2 261.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 3 461.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 41.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 61.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 3 401.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | -406.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 419.00 | 1 107 769.00 | | 1 565 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 344.00 | 1 126 291.00 | | 1 516 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 075.00 | -18 523.00 | | 49 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 544.00 | 8 165.00 | | 8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 629.00 | 19 884.00 | 4 158.00 | 83 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 142.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 804.00 | 19 741.00 | 4 158.00 | 80 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 453.00 | | 3 294.00 | 19 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 453.00 | | 3 294.00 | 19 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 681.00 | 10 505.00 | 17 176.00 | 27 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 733.00 | 217 143.00 | 6 590.00 | 223 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 627.00 | 252 451.00 | 17 176.00 | 269 627.00 |