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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 800.00 | 274.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 494.00 | 75 238.00 | 15 255.00 | 90 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 680.00 | 56 865.00 | 15 814.00 | 72 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 057.00 | 135 905.00 | 67 152.00 | 203 057.00 |
BT Marchandises | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 371.00 | | 539 371.00 | 539 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 428.00 | 135 905.00 | 606 523.00 | 742 428.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 358 480.00 | | | 358 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 523.00 | | | 606 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 596.00 | | | 196 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 634.00 | 19 664.00 | 392.00 | 116 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 417.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | 19 247.00 | 392.00 | 113 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 261.00 | 8 838.00 | 5 422.00 | 14 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VP Divers | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 946.00 | 215 856.00 | 7 090.00 | 222 946.00 |