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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 183.00 | 2 551.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 103.00 | 76 359.00 | 13 743.00 | 90 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 416.00 | 60 256.00 | 11 159.00 | 71 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 637.00 | 140 875.00 | 62 762.00 | 203 637.00 |
BT Marchandises | 304 575.00 | | 304 576.00 | 304 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 595.00 | 241.00 | 163 353.00 | 163 595.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 256.00 | 241.00 | 580 014.00 | 580 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 893.00 | 141 116.00 | 642 777.00 | 783 893.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DL TOTAL (I) | 413 217.00 | | | 413 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 559.00 | | | 229 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 777.00 | | | 642 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 058.00 | | 14 536.00 | 203 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 203 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 456.00 | 161 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 278.00 | | 2 735.00 | 32 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 175.00 | | 11 801.00 | 163 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 905.00 | 18 182.00 | 13 240.00 | 135 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 458.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 105.00 | 17 724.00 | 13 240.00 | 132 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 402.00 | 13 310.00 | 1 093.00 | 14 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 574.00 | 182 984.00 | 6 590.00 | 189 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 560.00 | 228 467.00 | 1 093.00 | 229 560.00 |