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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 500.00 | 2 915.00 | 2 585.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 697.00 | 86 196.00 | 16 501.00 | 102 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 399.00 | 47 730.00 | 4 668.00 | 52 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 478.00 | 140 916.00 | 58 563.00 | 199 478.00 |
BT Marchandises | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 687.00 | 1 879.00 | 278 808.00 | 280 687.00 |
BZ Autres créances | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CF Disponibilités | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 251.00 | 1 879.00 | 863 373.00 | 865 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 729.00 | 142 794.00 | 921 935.00 | 1 064 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086.00 | 8 837.00 | | 9 086.00 |
DG Autres réserves | 233 861.00 | 229 121.00 | | 233 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 316.00 | 4 990.00 | | 37 316.00 |
DL TOTAL (I) | 405 523.00 | 368 207.00 | | 405 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 729.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 396.00 | 172 520.00 | | 284 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | 48 232.00 | | 69 727.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 078.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 412.00 | 372 558.00 | | 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 935.00 | 740 766.00 | | 921 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 833.00 | | | 381 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 121.00 | | 13 635.00 | 187 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 199 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 155 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 238.00 | | 13 635.00 | 142 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 001.00 | 6 699.00 | 778.00 | 135 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 1 627.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 635.00 | 5 072.00 | 778.00 | 129 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 396.00 | 284 396.00 | | 284 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 280 687.00 | 280 687.00 | | 280 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 422.00 | 134 579.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 875.00 | 331 285.00 | 6 590.00 | 337 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 289.00 | 373 711.00 | 134 579.00 | 508 289.00 |