| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 384.00 | 690.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 415.00 | 65 576.00 | 22 838.00 | 88 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 298.00 | 47 672.00 | 21 625.00 | 69 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 596.00 | 116 633.00 | 79 962.00 | 196 596.00 |
BT Marchandises | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 186.00 | 7 895.00 | 234 291.00 | 242 186.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 300.00 | 7 895.00 | 531 405.00 | 539 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 897.00 | 124 528.00 | 611 368.00 | 735 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 340 537.00 | | | 340 537.00 |
DP Provisions pour risques | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 368.00 | | | 611 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 766.00 | | 1 378 766.00 | 1 378 766.00 |
FG Production vendue services | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 753.00 | | 1 491 753.00 | 1 491 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 338.00 | | | 1 514 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 534.00 | | | 1 469 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 194.00 | | 31 710.00 | 183 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 196 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 308.00 | 157 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 311.00 | | 31 710.00 | 144 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 354.00 | 18 643.00 | 1 365.00 | 99 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 416.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 387.00 | 18 227.00 | 1 365.00 | 96 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 158.00 | | 989.00 | 16 158.00 |
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | | 416.00 | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311.00 | | 416.00 | 8 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | | 1 405.00 | 24 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 103.00 | 15 842.00 | 14 260.00 | 30 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VP Divers | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 273.00 | 280 683.00 | 6 590.00 | 287 273.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 661.00 | 241 400.00 | 14 260.00 | 255 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ST Autres comptes | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
YT Sous‐traitance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 044.00 | | | 168 044.00 |