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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 292.00 | 4 208.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 839.00 | 84 960.00 | 4 879.00 | 89 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 399.00 | 44 675.00 | 7 724.00 | 52 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 121.00 | 135 001.00 | 52 119.00 | 187 121.00 |
BT Marchandises | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 260 485.00 | | 260 485.00 | 260 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 503.00 | | 690 503.00 | 690 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 624.00 | 135 001.00 | 742 622.00 | 877 624.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 229 121.00 | | | 229 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 368 207.00 | | | 368 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 729.00 | | | 150 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 415.00 | | | 374 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 622.00 | | | 742 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 415.00 | | | 374 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 637.00 | 8 440.00 | | 203 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 957.00 | 187 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 142 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | 3 950.00 | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 519.00 | 4 490.00 | | 161 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 875.00 | 15 558.00 | 21 432.00 | 140 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 1 108.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 616.00 | 14 450.00 | 21 432.00 | 136 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 3 901.00 | 234.00 | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 045.00 | 153 220.00 | 6 824.00 | 160 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 415.00 | 374 415.00 | | 374 415.00 |