| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 18 268.00 | 2 398.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 9 371.00 | 5 504.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 274 148.00 | 226 920.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 798.00 | 278 372.00 | 192 427.00 | 470 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 633.00 | 236 389.00 | 207 244.00 | 443 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 874.00 | 816 548.00 | 841 326.00 | 1 657 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
BN En cours de production de biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BZ Autres créances | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 746 976.00 | | 746 976.00 | 746 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 746.00 | | 1 170 746.00 | 1 170 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 620.00 | 816 548.00 | 2 012 072.00 | 2 828 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 712 640.00 | 706 135.00 | | 712 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 063.00 | 236 504.00 | | 297 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 598.00 | 989 535.00 | | 1 056 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 834.00 | 405 525.00 | | 390 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 236.00 | 38 173.00 | | 221 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 657.00 | 357 525.00 | | 200 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 813.00 | 136 470.00 | | 81 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | 16 057.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 474.00 | 953 749.00 | | 955 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 072.00 | 1 943 284.00 | | 2 012 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 499 469.00 | 30 435.00 | 2 529 904.00 | 2 499 469.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 469.00 | 30 435.00 | 2 530 904.00 | 2 500 469.00 |
FM Production stockée | | | -22 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 414.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 29 227.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -29 227.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 893.00 | 64 451.00 | | 104 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 447.00 | 2 428 741.00 | | 2 545 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 384.00 | 2 192 237.00 | | 2 248 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 063.00 | 236 504.00 | | 297 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 011.00 | | 165 863.00 | 1 492 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 748.00 | | 6 620.00 | 233 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 256.00 | | 159 243.00 | 1 256 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 826.00 | 120 722.00 | | 695 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 496.00 | 3 143.00 | | 24 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 330.00 | 117 579.00 | | 671 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VB T. V. A. | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 834.00 | 134 379.00 | 256 455.00 | 390 834.00 |
VI Groupe et associés | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VP Divers | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 512.00 | 177 249.00 | 6 263.00 | 183 512.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 474.00 | 478 174.00 | 477 300.00 | 955 474.00 |