| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 432 330.00 | 68 737.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 696.00 | 549 476.00 | 178 220.00 | 727 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 815.00 | 402 899.00 | 64 916.00 | 467 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 133.00 | 1 420 425.00 | 518 708.00 | 1 939 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 759.00 | | 275 759.00 | 275 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
BZ Autres créances | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 875 827.00 | | 875 827.00 | 875 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 294.00 | | 1 435 294.00 | 1 435 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 428.00 | 1 420 425.00 | 1 954 003.00 | 3 374 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 978 313.00 | 949 234.00 | | 978 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 908.00 | 679 079.00 | | 434 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 116.00 | 1 675 208.00 | | 1 460 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 619.00 | 99 253.00 | | 115 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 4 898.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 725.00 | 116 642.00 | | 219 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 857.00 | 231 084.00 | | 115 857.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 52 531.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 887.00 | 504 409.00 | | 493 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 003.00 | 2 186 817.00 | | 1 954 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 150.00 | 2 511.00 | 3 298 661.00 | 3 296 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 150.00 | 2 511.00 | 3 298 661.00 | 3 296 150.00 |
FM Production stockée | | | -6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 134.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 7 334.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 116.00 | -7 334.00 | | 13 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 641.00 | 254 128.00 | | 148 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 079.00 | 3 388 237.00 | | 3 428 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 171.00 | 2 709 157.00 | | 2 993 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 908.00 | 679 079.00 | | 434 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 755.00 | | 154 513.00 | 1 797 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 1 939 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 1 696 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 201.00 | | 154 513.00 | 1 555 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 079.00 | 120 482.00 | 13 136.00 | 1 313 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 464.00 | 256.00 | | 35 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 615.00 | 120 225.00 | 13 136.00 | 1 277 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VB T. V. A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 619.00 | 29 320.00 | 86 299.00 | 115 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 071.00 | 231 071.00 | | 231 071.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 887.00 | 402 633.00 | 91 254.00 | 493 887.00 |