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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 11 472.00 | 3 403.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 306 245.00 | 194 823.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 457.00 | 332 954.00 | 153 504.00 | 486 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 056.00 | 278 618.00 | 170 438.00 | 449 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 956.00 | 949 954.00 | 729 002.00 | 1 678 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
BN En cours de production de biens | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
BZ Autres créances | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 757 090.00 | | 757 090.00 | 757 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 198.00 | | 1 275 198.00 | 1 275 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 154.00 | 949 954.00 | 2 004 200.00 | 2 954 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 759 703.00 | 712 640.00 | | 759 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 069.00 | 297 063.00 | | 316 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 667.00 | 1 056 598.00 | | 1 122 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 455.00 | 390 834.00 | | 256 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 135.00 | 221 236.00 | | 340 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 200 657.00 | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 318.00 | 81 813.00 | | 145 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 847.00 | | |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 9 088.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 533.00 | 955 474.00 | | 881 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 200.00 | 2 012 072.00 | | 2 004 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 135.00 | | | 340 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 184.00 | 74 126.00 | 2 757 310.00 | 2 683 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 184.00 | 74 126.00 | 2 757 310.00 | 2 683 184.00 |
FM Production stockée | | | 15 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -45.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 624.00 | 104 893.00 | | 106 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 989.00 | 2 545 447.00 | | 2 806 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 920.00 | 2 248 384.00 | | 2 490 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 069.00 | 297 063.00 | | 316 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 874.00 | | 21 082.00 | 1 657 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 368.00 | | | 240 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 499.00 | | 21 082.00 | 1 415 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 548.00 | 133 406.00 | | 816 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 639.00 | 4 499.00 | | 27 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 909.00 | 128 907.00 | | 788 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
VB T. V. A. | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 455.00 | 114 044.00 | 142 411.00 | 256 455.00 |
VI Groupe et associés | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VP Divers | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 257.00 | 211 257.00 | 2 000.00 | 213 257.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 533.00 | 399 237.00 | 482 296.00 | 881 533.00 |