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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 698.00 | 147.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 12 799.00 | 2 076.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 338 342.00 | 162 726.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 904.00 | 387 289.00 | 139 615.00 | 526 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 555.00 | 318 982.00 | 139 574.00 | 458 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 080.00 | 1 078 108.00 | 650 972.00 | 1 729 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 464.00 | | 248 464.00 | 248 464.00 |
BN En cours de production de biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BZ Autres créances | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 967 350.00 | | 967 350.00 | 967 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 796.00 | | 1 552 796.00 | 1 552 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 876.00 | 1 078 108.00 | 2 203 768.00 | 3 281 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 825 772.00 | 759 703.00 | | 825 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 326.00 | 316 069.00 | | 293 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 993.00 | 1 122 667.00 | | 1 165 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 175.00 | 256 455.00 | | 170 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 176.00 | 340 135.00 | | 622 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 134 980.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 009.00 | 145 318.00 | | 153 009.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 4 645.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 775.00 | 881 533.00 | | 1 037 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 768.00 | 2 004 200.00 | | 2 203 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 176.00 | | | 622 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922 915.00 | 70 152.00 | 2 993 067.00 | 2 922 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 915.00 | 70 152.00 | 2 993 067.00 | 2 922 915.00 |
FM Production stockée | | | -7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 112.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 112.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -112.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 166.00 | 106 624.00 | | 78 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 726.00 | 2 806 989.00 | | 3 009 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 399.00 | 2 490 920.00 | | 2 716 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 326.00 | 316 069.00 | | 293 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 956.00 | | 51 775.00 | 1 678 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 729 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 486 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 368.00 | | 179.00 | 240 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 581.00 | | 51 596.00 | 1 436 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 954.00 | 129 804.00 | 1 650.00 | 949 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 138.00 | 1 358.00 | | 32 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 816.00 | 128 446.00 | 1 650.00 | 917 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VB T. V. A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 175.00 | 105 329.00 | 64 846.00 | 170 175.00 |
VI Groupe et associés | 622 001.00 | | 622 001.00 | 622 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 855.00 | 263 855.00 | 2 000.00 | 265 855.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 775.00 | 350 928.00 | 686 847.00 | 1 037 775.00 |