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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 817.00 | 28.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 14 647.00 | 228.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 401 180.00 | 99 887.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 260.00 | 488 725.00 | 95 535.00 | 584 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 874.00 | 387 710.00 | 82 164.00 | 469 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 851.00 | 1 313 079.00 | 520 772.00 | 1 833 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
BN En cours de production de biens | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 1 266 894.00 | | 1 266 894.00 | 1 266 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 045.00 | | 1 666 045.00 | 1 666 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 896.00 | 1 313 079.00 | 2 186 817.00 | 3 499 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 949 234.00 | 869 098.00 | | 949 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 079.00 | 355 136.00 | | 679 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 208.00 | 1 271 129.00 | | 1 675 208.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 253.00 | 64 953.00 | | 99 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 680 925.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 642.00 | 88 967.00 | | 116 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 084.00 | 175 433.00 | | 231 084.00 |
EA Autres dettes | 52 531.00 | 7 944.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 409.00 | 1 018 224.00 | | 504 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 817.00 | 2 289 352.00 | | 2 186 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 216.00 | 337 380.00 | | 433 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 206 045.00 | 83 273.00 | 3 289 318.00 | 3 206 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 045.00 | 83 273.00 | 3 289 318.00 | 3 206 045.00 |
FM Production stockée | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 7 270.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 7 270.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | 9 450.00 | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 128.00 | 126 920.00 | | 254 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 237.00 | 2 843 076.00 | | 3 388 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 157.00 | 2 487 940.00 | | 2 709 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 079.00 | 355 136.00 | | 679 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 599.00 | | 29 156.00 | 1 768 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 045.00 | | 29 156.00 | 1 526 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 252.00 | 111 827.00 | | 1 201 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 480.00 | 984.00 | | 34 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 772.00 | 110 844.00 | | 1 166 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 253.00 | 32 959.00 | 66 294.00 | 99 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 409.00 | 433 216.00 | 71 192.00 | 504 409.00 |