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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 757.00 | 88.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 13 723.00 | 1 152.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 501 067.00 | 370 025.00 | 131 042.00 | 501 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 254.00 | 438 897.00 | 124 357.00 | 563 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 724.00 | 357 850.00 | 103 875.00 | 461 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 599.00 | 1 201 252.00 | 567 348.00 | 1 768 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 542.00 | | 231 542.00 | 231 542.00 |
BN En cours de production de biens | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
BZ Autres créances | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 1 284 733.00 | | 1 284 733.00 | 1 284 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 005.00 | | 1 722 005.00 | 1 722 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 604.00 | 1 201 252.00 | 2 289 352.00 | 3 490 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 869 098.00 | 825 772.00 | | 869 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 136.00 | 293 326.00 | | 355 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 129.00 | 1 165 993.00 | | 1 271 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 953.00 | 170 175.00 | | 64 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 925.00 | 622 176.00 | | 680 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 967.00 | 85 395.00 | | 88 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 433.00 | 153 009.00 | | 175 433.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 7 021.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 224.00 | 1 037 775.00 | | 1 018 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 352.00 | 2 203 768.00 | | 2 289 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 380.00 | 350 928.00 | | 337 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 183.00 | 68 864.00 | 2 794 047.00 | 2 725 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 183.00 | 68 864.00 | 2 794 047.00 | 2 725 183.00 |
FM Production stockée | | | -14 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 4 500.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 270.00 | 45.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 45.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | 4 455.00 | | 9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 920.00 | 78 166.00 | | 126 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 076.00 | 3 009 726.00 | | 2 843 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 940.00 | 2 716 399.00 | | 2 487 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 136.00 | 293 326.00 | | 355 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 080.00 | | 39 519.00 | 1 729 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 526.00 | | 39 519.00 | 1 486 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 108.00 | 123 144.00 | | 1 078 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 496.00 | 984.00 | | 33 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 612.00 | 122 160.00 | | 1 044 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VI Groupe et associés | 680 844.00 | | 680 844.00 | 680 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 943.00 | 146 943.00 | 2 000.00 | 148 943.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 224.00 | 337 380.00 | 680 844.00 | 1 018 224.00 |