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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 810.00 | 231 531.00 | 75 279.00 | 306 810.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 301.00 | 231 531.00 | 91 771.00 | 323 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
084 Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
110 Total général Actif | 349 913.00 | 231 531.00 | 118 383.00 | 349 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
230 Autres produits | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 807.00 | | | 376 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 071.00 | | | -25 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
252 Charges sociales | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 761.00 | | | 394 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 471.00 | | | -17 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 910.00 | | | 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -910.00 | | | -910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 828.00 | | | 5 828.00 |