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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 009.00 | 249 164.00 | 37 844.00 | 287 009.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 539.00 | 249 164.00 | 54 375.00 | 303 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
084 Disponibilités | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
110 Total général Actif | 395 573.00 | 249 164.00 | 146 408.00 | 395 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 382.00 | 167 997.00 | | 233 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 480.00 | 50 667.00 | | 42 480.00 |
230 Autres produits | 3 415.00 | 771.00 | | 3 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 277.00 | 219 435.00 | | 279 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 212.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 500.00 | 28 035.00 | | 48 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 1 501.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 113 528.00 | 109 401.00 | | 113 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | 9 407.00 | | 10 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 160.00 | 42 963.00 | | 76 160.00 |
252 Charges sociales | 11 248.00 | 3 117.00 | | 11 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | 13 017.00 | | 12 354.00 |
262 Autres charges | 2 907.00 | 1 010.00 | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 379.00 | 209 664.00 | | 275 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | 9 771.00 | | 3 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 241.00 | 7 828.00 | | 6 241.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 184.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 125.00 | 17 416.00 | | 9 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498.00 | | | 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -498.00 | | | -498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -498.00 | | | -498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 145.00 | | | 33 145.00 |