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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 091.00 | 258 275.00 | 43 816.00 | 302 091.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 672.00 | 258 275.00 | 60 397.00 | 318 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
084 Disponibilités | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
110 Total général Actif | 401 891.00 | 258 275.00 | 143 615.00 | 401 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 997.00 | 355 591.00 | | 167 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 6 267.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 435.00 | 361 858.00 | | 219 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 212.00 | 2 997.00 | | 1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 035.00 | 77 469.00 | | 28 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 501.00 | 3.00 | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 109 401.00 | 133 648.00 | | 109 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | 11 110.00 | | 9 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 963.00 | 106 745.00 | | 42 963.00 |
252 Charges sociales | 3 117.00 | 23 175.00 | | 3 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 017.00 | 13 659.00 | | 13 017.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 861.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 664.00 | 369 668.00 | | 209 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 771.00 | -7 810.00 | | 9 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 828.00 | 6.00 | | 7 828.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 263.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 416.00 | -11 560.00 | | 17 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |