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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 971.00 | 237 901.00 | 63 070.00 | 300 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 801.00 | 237 901.00 | 79 901.00 | 317 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
084 Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
110 Total général Actif | 358 906.00 | 237 901.00 | 121 005.00 | 358 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 904.00 | 346 433.00 | | 368 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 121.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15 965.00 | 14 985.00 | | 15 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 869.00 | 362 539.00 | | 386 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 216.00 | 2 564.00 | | 3 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 416.00 | 74 427.00 | | 78 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 150.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 151 050.00 | 124 068.00 | | 151 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 787.00 | 9 865.00 | | 10 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 535.00 | 104 302.00 | | 108 535.00 |
252 Charges sociales | 21 358.00 | 24 867.00 | | 21 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 398.00 | 19 967.00 | | 14 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 969.00 | 7 000.00 | | 6 969.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 781.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 390.00 | 367 990.00 | | 395 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 522.00 | -5 451.00 | | -8 522.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 241.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 246.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 307.00 | -5 456.00 | | -9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 392.00 | | | 321 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 604.00 | | | 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -604.00 | | | -604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |