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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 901.00 | 243 537.00 | 61 364.00 | 304 901.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 392.00 | 243 537.00 | 77 855.00 | 321 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
084 Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
110 Total général Actif | 346 512.00 | 243 537.00 | 102 976.00 | 346 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 433.00 | | | 346 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
230 Autres produits | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 539.00 | | | 362 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 591.00 | | | -25 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
252 Charges sociales | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 990.00 | | | 367 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 301.00 | | | 323 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 354.00 | | | 7 354.00 |