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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 027.00 | 245 274.00 | 49 753.00 | 295 027.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 658.00 | 245 274.00 | 66 383.00 | 311 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
084 Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
110 Total général Actif | 334 668.00 | 245 274.00 | 89 394.00 | 334 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 935.00 | | | 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 591.00 | 368 904.00 | | 355 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 267.00 | 15 965.00 | | 6 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 858.00 | 386 869.00 | | 361 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 997.00 | 3 216.00 | | 2 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 469.00 | 78 416.00 | | 77 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -290.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 133 648.00 | 151 050.00 | | 133 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 110.00 | 10 787.00 | | 11 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 745.00 | 108 535.00 | | 106 745.00 |
252 Charges sociales | 23 175.00 | 21 358.00 | | 23 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 659.00 | 14 398.00 | | 13 659.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 969.00 | | |
262 Autres charges | 861.00 | 950.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 668.00 | 395 390.00 | | 369 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 810.00 | -8 522.00 | | -7 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 182.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 493.00 | 604.00 | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 560.00 | -9 307.00 | | -11 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |