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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 2 461.00 | 2 960.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 2 323.00 | 2 587.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 114.00 | 4 784.00 | 285 330.00 | 290 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BZ Autres créances | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 998.00 | | 221 998.00 | 221 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 191.00 | 4 784.00 | 708 407.00 | 713 191.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 993.00 | -2 623.00 | | 120 993.00 |
DL TOTAL (I) | 379 604.00 | 258 612.00 | | 379 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 908.00 | 293 501.00 | | 293 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 21 523.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | 16 369.00 | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 17 312.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 802.00 | 348 705.00 | | 328 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 407.00 | 607 316.00 | | 708 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 927.00 | 52 891.00 | | 245 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 927.00 | 52 891.00 | | 245 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 926.00 | -52 891.00 | | -245 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 793.00 | 8 660.00 | | 43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 913.00 | 255 133.00 | | 607 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 920.00 | 257 755.00 | | 486 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 993.00 | -2 623.00 | | 120 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 3 567.00 | | 3 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 830.00 | 3 567.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 618.00 | | 3 716.00 | 401 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 220.00 | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 220.00 | 290 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | 3 333.00 | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 620.00 | | 383.00 | 394 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 2 931.00 | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 295.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 1 636.00 | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 293 908.00 | 293 908.00 | | 293 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 802.00 | 328 802.00 | | 328 802.00 |