| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 4 683.00 | 738.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 114.00 | 9 593.00 | 280 521.00 | 290 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
BZ Autres créances | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 819.00 | | 566 819.00 | 566 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 933.00 | 9 593.00 | 847 340.00 | 856 933.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 778.00 | 362 835.00 | | 373 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 268.00 | 50 943.00 | | 282 268.00 |
DL TOTAL (I) | 672 815.00 | 430 547.00 | | 672 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 879.00 | 307 830.00 | | 135 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 9 887.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 16 378.00 | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 3 253.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 525.00 | 337 348.00 | | 174 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 340.00 | 767 895.00 | | 847 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 449.00 | 9 379.00 | | -7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 896.00 | 250 197.00 | | 483 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 628.00 | 199 255.00 | | 201 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 268.00 | 50 943.00 | | 282 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 2 061.00 | | 7 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 1 111.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 950.00 | | 3 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 135 879.00 | 135 879.00 | | 135 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |