| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 5 580.00 | 4 089.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 5 387.00 | 3 329.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 168.00 | 10 968.00 | 287 201.00 | 298 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 399.00 | | 576 399.00 | 576 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 567.00 | 10 968.00 | 863 600.00 | 874 567.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 046.00 | 373 778.00 | | 596 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 644.00 | 282 268.00 | | 42 644.00 |
DL TOTAL (I) | 655 459.00 | 672 815.00 | | 655 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 184.00 | 135 879.00 | | 149 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 15 732.00 | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 199.00 | 22 233.00 | | 42 199.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 682.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 141.00 | 174 525.00 | | 208 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 600.00 | 847 340.00 | | 863 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | -7 449.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 941.00 | 483 896.00 | | 254 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 297.00 | 201 628.00 | | 212 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 644.00 | 282 268.00 | | 42 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 114.00 | | 8 555.00 | 290 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 298 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | 4 748.00 | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | 3 807.00 | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 1 875.00 | 500.00 | 9 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 1 397.00 | 500.00 | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 478.00 | | 4 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VI Groupe et associés | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |