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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 7 163.00 | 2 506.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 6 489.00 | 2 396.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 337.00 | 13 652.00 | 284 685.00 | 298 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 393 767.00 | | 393 767.00 | 393 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 827.00 | | 608 827.00 | 608 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 164.00 | 13 652.00 | 893 512.00 | 907 164.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 690.00 | 596 046.00 | | 638 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | 42 644.00 | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 694 058.00 | 655 459.00 | | 694 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 714.00 | 149 184.00 | | 121 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 11 574.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 42 199.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 41 614.00 | 5 185.00 | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 454.00 | 208 141.00 | | 199 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 512.00 | 863 600.00 | | 893 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 277.00 | 2 943.00 | | -34 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 003.00 | 254 941.00 | | 155 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 404.00 | 212 297.00 | | 116 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | 42 644.00 | | 38 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968.00 | 2 685.00 | | 10 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 583.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 1 102.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UX Autres créances clients | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |