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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 3 572.00 | 1 849.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 3 959.00 | 950.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 114.00 | 7 531.00 | 282 582.00 | 290 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 288 282.00 | | 288 282.00 | 288 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 313.00 | | 485 313.00 | 485 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 426.00 | 7 531.00 | 767 895.00 | 775 426.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 835.00 | 244 465.00 | | 362 835.00 |
DH Report à nouveau | | -2 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 943.00 | 120 993.00 | | 50 943.00 |
DL TOTAL (I) | 430 547.00 | 379 604.00 | | 430 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 830.00 | 293 908.00 | | 307 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 10 913.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 23 091.00 | | 16 378.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 891.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 348.00 | 328 802.00 | | 337 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 895.00 | 708 407.00 | | 767 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 1.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | -245 926.00 | | 5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 43 793.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 197.00 | 607 913.00 | | 250 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 255.00 | 486 920.00 | | 199 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 943.00 | 120 993.00 | | 50 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 2 748.00 | | 4 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 1 111.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 636.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VP Divers | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11.00 | | |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |