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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 8 745.00 | 924.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 7 460.00 | 1 425.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 337.00 | 16 205.00 | 282 132.00 | 298 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 503 358.00 | | 503 358.00 | 503 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 283.00 | | 621 283.00 | 621 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 620.00 | 16 205.00 | 903 415.00 | 919 620.00 |
CU Autres participations | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 288.00 | 638 690.00 | | 617 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 103.00 | 38 599.00 | | -54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 579 955.00 | 694 058.00 | | 579 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 838.00 | 121 714.00 | | 173 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 4 792.00 | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 023.00 | 31 334.00 | | 60 023.00 |
EA Autres dettes | 80 591.00 | 41 614.00 | | 80 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 460.00 | 199 454.00 | | 323 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 415.00 | 893 512.00 | | 903 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 440.00 | 155 003.00 | | 123 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 543.00 | 116 404.00 | | 177 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 103.00 | 38 599.00 | | -54 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 337.00 | | | 298 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652.00 | 2 553.00 | | 13 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 1 583.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 970.00 | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 460.00 | 323 460.00 | | 323 460.00 |