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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 603.00 | 63 346.00 | 15 257.00 | 78 603.00 |
AH Fonds commercial | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 46 856.00 | 15 551.00 | 62 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 408.00 | 110 202.00 | 103 206.00 | 213 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 981.00 | 17 337.00 | 546 644.00 | 563 981.00 |
BZ Autres créances | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 499.00 | 17 337.00 | 649 161.00 | 666 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 907.00 | 127 540.00 | 752 367.00 | 879 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 95 910.00 | 94 612.00 | | 95 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 594.00 | 86 506.00 | | 166 594.00 |
DL TOTAL (I) | 287 438.00 | 206 051.00 | | 287 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 899.00 | 115 002.00 | | 84 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 81 460.00 | | 126 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 459.00 | 133 213.00 | | 253 459.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 28 669.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 929.00 | 358 344.00 | | 464 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 367.00 | 564 395.00 | | 752 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 209.00 | 282 147.00 | | 429 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 706.00 | | 14 902.00 | 199 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 213 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 143 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 159.00 | | 14 902.00 | 129 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 709.00 | 16 888.00 | 395.00 | 93 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 069.00 | 8 673.00 | 395.00 | 55 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 8 216.00 | | 38 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 546 644.00 | | | 546 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 197.00 | 40 477.00 | 35 720.00 | 76 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VP Divers | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 046.00 | 616 547.00 | 34 499.00 | 651 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 929.00 | 429 209.00 | 35 720.00 | 464 929.00 |