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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 603.00 | 73 115.00 | 5 489.00 | 78 603.00 |
AH Fonds commercial | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 52 030.00 | 10 377.00 | 62 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 408.00 | 125 145.00 | 88 263.00 | 213 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 618.00 | | 550 618.00 | 550 618.00 |
BZ Autres créances | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 518.00 | | 694 518.00 | 694 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 926.00 | 125 145.00 | 782 782.00 | 907 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 131 733.00 | 95 910.00 | | 131 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | 166 594.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 161 699.00 | 287 438.00 | | 161 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 701.00 | 84 899.00 | | 116 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 962.00 | 126 076.00 | | 115 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 310.00 | 253 459.00 | | 152 310.00 |
EA Autres dettes | 236 109.00 | 495.00 | | 236 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 082.00 | 464 929.00 | | 621 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 782.00 | 752 367.00 | | 782 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 125.00 | 429 209.00 | | 585 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 294.00 | 7 361.00 | | 24 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 202.00 | 14 942.00 | | 110 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 346.00 | 9 768.00 | | 63 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 5 174.00 | | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 550 618.00 | | | 550 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 176.00 | 56 219.00 | 35 957.00 | 92 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VP Divers | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 490.00 | 664 705.00 | 14 785.00 | 679 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 082.00 | 585 125.00 | 35 957.00 | 621 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |