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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 267.00 | 78 066.00 | 1 202.00 | 79 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 032.00 | 45 685.00 | 28 347.00 | 74 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 647.00 | 123 751.00 | 104 896.00 | 228 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 485.00 | | 599 485.00 | 599 485.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 342.00 | | 779 342.00 | 779 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 989.00 | 123 751.00 | 884 238.00 | 1 007 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 34 266.00 | 13 910.00 | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 143.00 | 83 928.00 | | 115 143.00 |
DL TOTAL (I) | 174 343.00 | 122 772.00 | | 174 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 447.00 | 70 500.00 | | 21 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | 3 396.00 | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 150 523.00 | | 131 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 163.00 | 200 969.00 | | 251 163.00 |
EA Autres dettes | 249 165.00 | 317 548.00 | | 249 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 895.00 | 742 936.00 | | 709 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 238.00 | 865 708.00 | | 884 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 956.00 | 736 602.00 | | 700 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 302.00 | | 25 267.00 | 217 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 228 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 144 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 74 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 666.00 | | 1 800.00 | 143 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | | 23 367.00 | 63 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | 100.00 | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 672.00 | 7 001.00 | 13 922.00 | 130 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 575.00 | 2 627.00 | 1 136.00 | 76 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | 4 374.00 | 12 786.00 | 54 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 599 485.00 | 599 485.00 | | 599 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 359.00 | 11 419.00 | 8 940.00 | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 302.00 | 653 588.00 | 8 714.00 | 662 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 896.00 | 700 956.00 | 8 940.00 | 709 896.00 |