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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 267.00 | 78 666.00 | 602.00 | 79 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 248.00 | 54 599.00 | 31 650.00 | 86 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 433.00 | 133 264.00 | 112 169.00 | 245 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 959.00 | | 804 959.00 | 804 959.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 611 580.00 | | 611 580.00 | 611 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 520.00 | | 1 428 520.00 | 1 428 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 953.00 | 133 264.00 | 1 540 688.00 | 1 673 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 34 266.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 075.00 | 115 143.00 | | 195 075.00 |
DL TOTAL (I) | 221 017.00 | 174 343.00 | | 221 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 086.00 | 21 447.00 | | 560 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 56 910.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 977.00 | 131 211.00 | | 175 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 093.00 | 251 163.00 | | 387 093.00 |
EA Autres dettes | 176 146.00 | 249 165.00 | | 176 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 671.00 | 709 895.00 | | 1 319 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 688.00 | 884 238.00 | | 1 540 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 329.00 | 700 956.00 | | 856 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 647.00 | | 19 736.00 | 228 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 245 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | | 12 216.00 | 74 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 7 520.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 751.00 | 9 513.00 | | 123 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 066.00 | 600.00 | | 78 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 685.00 | 8 913.00 | | 45 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 940.00 | 95 598.00 | 439 858.00 | 558 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 671.00 | 856 329.00 | 439 858.00 | 1 319 671.00 |