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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 787.00 | 67 446.00 | 4 341.00 | 71 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 061.00 | 63 389.00 | 30 672.00 | 94 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 775.00 | 130 835.00 | 116 939.00 | 247 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 797.00 | | 801 797.00 | 801 797.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 460.00 | | 400 460.00 | 400 460.00 |
CF Disponibilités | 640 528.00 | | 640 528.00 | 640 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 616.00 | | 1 878 616.00 | 1 878 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 390.00 | 130 835.00 | 1 995 555.00 | 2 126 390.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 1 484.00 | 1 009.00 | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 496.00 | 195 075.00 | | 588 496.00 |
DL TOTAL (I) | 614 914.00 | 221 017.00 | | 614 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 754.00 | 560 086.00 | | 464 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 20 370.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 053.00 | 175 977.00 | | 255 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 592.00 | 387 093.00 | | 365 592.00 |
EA Autres dettes | 295 004.00 | 176 146.00 | | 295 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 641.00 | 1 319 671.00 | | 1 380 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 555.00 | 1 540 688.00 | | 1 995 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 154.00 | 856 329.00 | | 1 025 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 433.00 | | 17 886.00 | 245 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 247 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 480.00 | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 94 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 330.00 | | 6 000.00 | 144 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | | 9 877.00 | 86 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 855.00 | | 2 009.00 | 14 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 264.00 | 13 115.00 | 15 544.00 | 133 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 666.00 | 2 260.00 | 13 480.00 | 78 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | 10 855.00 | 2 064.00 | 54 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 004.00 | 295 004.00 | | 295 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 801 797.00 | 801 797.00 | | 801 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 342.00 | 107 855.00 | 350 487.00 | 463 342.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 108.00 | 830 635.00 | 10 473.00 | 841 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 641.00 | 1 025 154.00 | 350 487.00 | 1 380 641.00 |