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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 603.00 | 76 575.00 | 2 029.00 | 78 603.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 451.00 | 54 098.00 | 9 353.00 | 63 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 302.00 | 130 672.00 | 86 630.00 | 217 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 507.00 | | 663 507.00 | 663 507.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 079.00 | | 779 079.00 | 779 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 381.00 | 130 672.00 | 865 708.00 | 996 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 13 910.00 | 131 733.00 | | 13 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 928.00 | 5 033.00 | | 83 928.00 |
DL TOTAL (I) | 122 772.00 | 161 699.00 | | 122 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 500.00 | 116 701.00 | | 70 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 115 962.00 | | 150 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 969.00 | 152 310.00 | | 200 969.00 |
EA Autres dettes | 317 548.00 | 236 109.00 | | 317 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 936.00 | 621 082.00 | | 742 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 708.00 | 782 782.00 | | 865 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 602.00 | 585 125.00 | | 736 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 447.00 | 24 294.00 | | 34 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 408.00 | | 3 894.00 | 213 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | 1 044.00 | 62 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 2 850.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 145.00 | 5 528.00 | | 125 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 115.00 | 3 460.00 | | 73 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 2 068.00 | | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 548.00 | 317 548.00 | | 317 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 663 507.00 | 663 507.00 | | 663 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957.00 | 29 623.00 | 6 334.00 | 35 957.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 061.00 | 740 447.00 | 8 614.00 | 749 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 936.00 | 736 602.00 | 6 334.00 | 742 936.00 |