| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 863.00 | 238 983.00 | 423 880.00 | 662 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 004.00 | 238 983.00 | 648 021.00 | 887 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 308.00 | | 5 328 308.00 | 5 328 308.00 |
BZ Autres créances | 931 372.00 | | 931 372.00 | 931 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 496 980.00 | | 496 980.00 | 496 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 766 661.00 | | 6 766 661.00 | 6 766 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 664.00 | 238 983.00 | 7 414 681.00 | 7 653 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 880.00 | 143 831.00 | | 143 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 605.00 | 733 889.00 | | 615 605.00 |
DL TOTAL (I) | 893 685.00 | 1 011 920.00 | | 893 685.00 |
DP Provisions pour risques | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 857.00 | 210 796.00 | | 202 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 664.00 | 69 824.00 | | 353 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 986.00 | 1 477 386.00 | | 2 614 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 405.00 | 1 918 897.00 | | 2 669 405.00 |
EA Autres dettes | 390 508.00 | 1 385 412.00 | | 390 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 364.00 | 5 062 313.00 | | 6 323 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 681.00 | 6 271 866.00 | | 7 414 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 168 156.00 | 95 340.00 | 21 263 496.00 | 21 168 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 168 156.00 | 95 340.00 | 21 263 496.00 | 21 168 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 305 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 061 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 209 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 17.00 | | 10 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | 11 942.00 | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | 288 058.00 | | -10 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 166.00 | 105 926.00 | | 164 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 197.00 | 201 441.00 | | 294 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 905.00 | 17 539 595.00 | | 21 305 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 690 299.00 | 16 805 705.00 | | 20 690 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 605.00 | 733 889.00 | | 615 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 431.00 | | 93 965.00 | 799 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | 178 141.00 | 6 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 393.00 | | 887 004.00 | 6 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 898.00 | | 93 965.00 | 568 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 983.00 | 46 000.00 | | 192 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 983.00 | 46 000.00 | | 192 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 986.00 | 2 614 986.00 | | 2 614 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 996.00 | 622 996.00 | | 622 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 949.00 | 659 949.00 | | 659 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 508.00 | 390 508.00 | | 390 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 308.00 | | | 5 328 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 445 729.00 | | | 445 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 228.00 | 13 516.00 | 54 712.00 | 68 228.00 |
VI Groupe et associés | 353 664.00 | 353 664.00 | | 353 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 002.00 | | | 480 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 821.00 | 6 259 681.00 | 178 141.00 | 6 437 821.00 |
VW T.V.A. | 1 127 453.00 | 1 127 453.00 | | 1 127 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 364.00 | 6 268 652.00 | 54 712.00 | 6 323 364.00 |