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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 935.00 | 395 052.00 | 406 883.00 | 801 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936 261.00 | | 936 261.00 | 936 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 196.00 | 395 052.00 | 1 389 144.00 | 1 784 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241 025.00 | | 13 241 025.00 | 13 241 025.00 |
BZ Autres créances | 3 190 238.00 | | 3 190 238.00 | 3 190 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 039.00 | | 1 128 039.00 | 1 128 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 609 738.00 | | 17 609 738.00 | 17 609 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 393 934.00 | 395 052.00 | 18 998 882.00 | 19 393 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 614.00 | 58 462.00 | | 51 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 446.00 | 1 925 712.00 | | 1 876 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 260.00 | 2 118 374.00 | | 2 062 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 339.00 | 88 050.00 | | 20 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 266.00 | 5 100 177.00 | | 7 657 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972 778.00 | 4 433 622.00 | | 4 972 778.00 |
EA Autres dettes | 4 286 240.00 | 3 792 103.00 | | 4 286 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 936 622.00 | 14 190 436.00 | | 16 936 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 998 882.00 | 16 308 811.00 | | 18 998 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 223 697.00 | 47 355.00 | 47 271 052.00 | 47 223 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 223 697.00 | 47 355.00 | 47 271 052.00 | 47 223 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 326 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 088 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 917 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 217 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GE Autres charges | | | 946 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 867 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 898.00 | 168 297.00 | | 177 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 898.00 | 168 297.00 | | 177 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 898.00 | -87 511.00 | | -177 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 570.00 | 500 754.00 | | 354 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 730.00 | 912 719.00 | | 38 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 326 210.00 | 39 107 414.00 | | 47 326 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 449 764.00 | 37 181 702.00 | | 45 449 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 446.00 | 1 925 712.00 | | 1 876 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 190.00 | 57 862.00 | | 337 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 190.00 | 57 862.00 | | 337 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 266.00 | 7 657 266.00 | | 7 657 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972 778.00 | 4 972 778.00 | | 4 972 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 240.00 | 4 286 240.00 | | 4 286 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936 261.00 | | 936 261.00 | 936 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471 699.00 | 16 471 699.00 | | 16 471 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 407 960.00 | 16 471 699.00 | 936 261.00 | 17 407 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 936 622.00 | 16 936 622.00 | | 16 936 622.00 |