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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 724.00 | 337 190.00 | 393 533.00 | 730 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 634.00 | | 537 634.00 | 537 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 357.00 | 337 190.00 | 977 167.00 | 1 314 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299 707.00 | | 9 299 707.00 | 9 299 707.00 |
BZ Autres créances | 5 113 779.00 | | 5 113 779.00 | 5 113 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 908 157.00 | | 908 157.00 | 908 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 331 644.00 | | 15 331 644.00 | 15 331 644.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 001.00 | 337 190.00 | 16 308 811.00 | 16 646 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 712.00 | | | 1 925 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 374.00 | | | 2 118 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 485.00 | | | 776 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 177.00 | | | 5 100 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 622.00 | | | 4 433 622.00 |
EA Autres dettes | 3 792 103.00 | | | 3 792 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 190 436.00 | | | 14 190 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 308 811.00 | | | 16 308 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 303 514.00 | | | 14 303 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 606 872.00 | 181 680.00 | 38 788 552.00 | 38 606 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 606 872.00 | 181 680.00 | 38 788 552.00 | 38 606 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 026 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 862 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 518 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 576 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 511.00 | | | -87 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 754.00 | | | 500 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 719.00 | | | 912 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 107 414.00 | | | 39 107 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181 702.00 | | | 37 181 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 712.00 | | | 1 925 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 795.00 | | 161 885.00 | 1 217 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 322.00 | 537 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 322.00 | 1 314 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 974.00 | | 8 750.00 | 721 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 821.00 | | 153 135.00 | 449 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 003.00 | 52 188.00 | | 285 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 003.00 | 52 188.00 | | 285 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 177.00 | 5 100 177.00 | | 5 100 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 369.00 | 1 252 369.00 | | 1 252 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 293.00 | 931 293.00 | | 931 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792 103.00 | 3 792 103.00 | | 3 792 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 634.00 | | 537 634.00 | 537 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 707.00 | 9 299 707.00 | | 9 299 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 866 423.00 | 866 423.00 | | 866 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 446.00 | 16 108.00 | 20 338.00 | 36 446.00 |
VI Groupe et associés | 776 485.00 | 776 485.00 | | 776 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 612.00 | 748 612.00 | | 748 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 649.00 | 418 649.00 | | 418 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 949.00 | 3 484 949.00 | | 3 484 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951 120.00 | 14 413 487.00 | 537 634.00 | 14 951 120.00 |
VW T.V.A. | 1 831 311.00 | 1 831 311.00 | | 1 831 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 436.00 | 14 170 098.00 | 20 338.00 | 14 190 436.00 |