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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 974.00 | 285 003.00 | 436 971.00 | 721 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 821.00 | | 449 821.00 | 449 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 795.00 | 285 003.00 | 932 792.00 | 1 217 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879 813.00 | | 6 879 813.00 | 6 879 813.00 |
BZ Autres créances | 3 665 257.00 | | 3 665 257.00 | 3 665 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 079.00 | | 1 160 079.00 | 1 160 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 149.00 | | 11 715 149.00 | 11 715 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 944.00 | 285 003.00 | 12 647 941.00 | 12 932 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 463.00 | | | 1 514 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 728.00 | | | 1 692 728.00 |
DP Provisions pour risques | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 722.00 | | | 253 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 084.00 | | | 445 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 095.00 | | | 3 834 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 333.00 | | | 3 847 333.00 |
EA Autres dettes | 2 377 347.00 | | | 2 377 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 581.00 | | | 10 757 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 941.00 | | | 12 647 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 721 693.00 | | | 10 721 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 312 084.00 | 176 994.00 | 30 489 078.00 | 30 312 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 312 084.00 | 176 994.00 | 30 489 078.00 | 30 312 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 545 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 551 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 963 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 922 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 046.00 | | | -40 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 629.00 | | | 400 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 550 839.00 | | | 30 550 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 036 376.00 | | | 29 036 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 463.00 | | | 1 514 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 004.00 | | 330 791.00 | 887 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 863.00 | | 59 111.00 | 662 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 141.00 | | 271 681.00 | 178 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 983.00 | 46 020.00 | | 238 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 983.00 | 46 020.00 | | 238 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 095.00 | 3 834 095.00 | | 3 834 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 115.00 | 989 115.00 | | 989 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 677.00 | 800 677.00 | | 800 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 347.00 | 2 377 347.00 | | 2 377 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 821.00 | 449 821.00 | | 449 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 879 813.00 | | | 6 879 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 633 557.00 | | | 633 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 408.00 | 16 520.00 | 35 888.00 | 52 408.00 |
VI Groupe et associés | 445 084.00 | 445 084.00 | | 445 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 747.00 | | | 3 006 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 994 891.00 | 10 545 070.00 | 449 821.00 | 10 994 891.00 |
VW T.V.A. | 1 425 135.00 | 1 425 135.00 | | 1 425 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 581.00 | 10 721 693.00 | 35 888.00 | 10 757 581.00 |