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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 719.00 | 519 551.00 | 285 168.00 | 804 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921 410.00 | | 921 410.00 | 921 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 129.00 | 519 551.00 | 1 252 578.00 | 1 772 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413 874.00 | | 9 413 874.00 | 9 413 874.00 |
BZ Autres créances | 1 417 749.00 | | 1 417 749.00 | 1 417 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 726 758.00 | | 6 726 758.00 | 6 726 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 619 742.00 | | 17 619 742.00 | 17 619 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 391 871.00 | 519 551.00 | 18 872 320.00 | 19 391 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 517.00 | | | 2 226 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 327.00 | | | 2 362 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645 882.00 | | | 7 645 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780 130.00 | | | 5 780 130.00 |
EA Autres dettes | 2 842 285.00 | | | 2 842 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 509 993.00 | | | 16 509 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 320.00 | | | 18 872 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 509 993.00 | | | 16 509 993.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 074 309.00 | | 58 074 309.00 | 58 074 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 074 309.00 | | 58 074 309.00 | 58 074 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 176 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 969 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 569 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 571.00 | |
GE Autres charges | | | 987 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 475 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973 680.00 | | | 973 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 059.00 | | | -24 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 131.00 | | | 518 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 292.00 | | | -84 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 176 484.00 | | | 58 176 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 949 967.00 | | | 55 949 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 517.00 | | | 2 226 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 016.00 | | 230 114.00 | 1 542 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 778.00 | | 941.00 | 803 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 237.00 | | 229 173.00 | 692 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 980.00 | 59 571.00 | | 459 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 980.00 | 59 571.00 | | 459 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645 882.00 | 7 645 882.00 | | 7 645 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 700.00 | 1 762 700.00 | | 1 762 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 437.00 | 1 352 437.00 | | 1 352 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 285.00 | 2 842 285.00 | | 2 842 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 410.00 | | 921 410.00 | 921 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 413 874.00 | 9 413 874.00 | | 9 413 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 1 134 924.00 | 1 134 924.00 | | 1 134 924.00 |
VC Groupe et associés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 121.00 | 546 121.00 | | 546 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 394.00 | 10 882 984.00 | 921 410.00 | 11 804 394.00 |
VW T.V.A. | 2 118 872.00 | 2 118 872.00 | | 2 118 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 509 993.00 | 16 509 993.00 | | 16 509 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |