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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 778.00 | 459 980.00 | 343 799.00 | 803 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 237.00 | | 692 237.00 | 692 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 016.00 | 459 980.00 | 1 082 036.00 | 1 542 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752 597.00 | | 7 752 597.00 | 7 752 597.00 |
BZ Autres créances | 1 549 141.00 | | 1 549 141.00 | 1 549 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 855 374.00 | | 6 855 374.00 | 6 855 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 167 113.00 | | 16 167 113.00 | 16 167 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 709 129.00 | 459 980.00 | 17 249 149.00 | 17 709 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 606.00 | | | 1 265 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 626.00 | | | 1 428 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 345.00 | | | 8 386 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647 486.00 | | | 4 647 486.00 |
EA Autres dettes | 2 530 774.00 | | | 2 530 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 820 523.00 | | | 15 820 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 249 149.00 | | | 17 249 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 820 523.00 | | | 15 820 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 798 875.00 | | 48 798 875.00 | 48 798 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 798 875.00 | | 48 798 875.00 | 48 798 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 926 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 662 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 037 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 238 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 928.00 | |
GE Autres charges | | | 948 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 636 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945 031.00 | | | 945 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 958.00 | | | -188 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 926 210.00 | | | 48 926 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 660 604.00 | | | 47 660 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 606.00 | | | 1 265 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 196.00 | | 1 843.00 | 1 784 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 023.00 | 692 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 023.00 | 1 542 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 935.00 | | 1 843.00 | 801 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 261.00 | | | 936 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 052.00 | 64 928.00 | | 395 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 052.00 | 64 928.00 | | 395 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 345.00 | 8 386 345.00 | | 8 386 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 104.00 | 1 316 104.00 | | 1 316 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | | 1 185 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 774.00 | 2 530 774.00 | | 2 530 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 237.00 | | 692 237.00 | 692 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 752 597.00 | 7 752 597.00 | | 7 752 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 1 329 370.00 | 1 329 370.00 | | 1 329 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 325.00 | 443 325.00 | | 443 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 976.00 | 9 301 739.00 | 692 237.00 | 9 993 976.00 |
VW T.V.A. | 1 702 497.00 | 1 702 497.00 | | 1 702 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 820 523.00 | 15 820 523.00 | | 15 820 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 478.00 | | | 380 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739 285.00 | | | 1 739 285.00 |
ST Autres comptes | 532 174.00 | | | 532 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 769.00 | | | 372 769.00 |
YT Sous‐traitance | 26 018 569.00 | | | 26 018 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 526.00 | | | 304 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685 004.00 | | | 685 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 714 603.00 | | | 9 714 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 799 900.00 | | | 5 799 900.00 |
ZE Dividendes | 1 699 240.00 | | | 1 699 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 662 797.00 | | | 28 662 797.00 |