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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 909.00 | 40 942.00 | 16 967.00 | 57 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 14 464.00 | 7 406.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 358.00 | 55 407.00 | 716 951.00 | 772 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 467.00 | 55 407.00 | 768 060.00 | 823 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 808.00 | | | 345 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
DL TOTAL (I) | 431 521.00 | | | 431 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 060.00 | | | 768 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 962.00 | | 5 376.00 | 767 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 772 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 79 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | | 5 376.00 | 75 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 14 238.00 | 947.00 | 42 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 14 238.00 | 947.00 | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 343.00 | 99 232.00 | 120 111.00 | 219 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 383.00 | 36 382.00 | | 36 383.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 538.00 | 216 427.00 | 120 111.00 | 336 538.00 |